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| DEMONSTRATIVO
DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2012 |
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JANEIRO |
FEVEREIRO |
MARÇO |
ABRIL |
MAIO |
TOTAL |
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| RECEITA OPERACIONAL BRUTA |
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| RECEITAS ESTATUTÁRIAS |
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| Mensalidades de Sócios |
40.328,55 |
39.986,88 |
40.115,07 |
40.132,26 |
40.229,32 |
200.792,08 |
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| RECEITA DE CONVÊNIOS |
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| Bonificações s/Convênios |
1.113,54 |
1.146,96 |
1.045,11 |
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3.305,61 |
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|
| Bonificações s/Seguros |
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76,41 |
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|
76,41 |
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| RECEITA DIVERSAS |
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| Receitas Aluguel Salão |
300,00 |
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|
250,00 |
120,00 |
670,00 |
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| Receitas Festas |
240,00 |
60,00 |
239,50 |
|
145,00 |
684,50 |
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| Receita s/Comissão Precatórios |
31,80 |
1.039,67 |
2.824,75 |
40,71 |
2.180,27 |
6.117,20 |
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========= |
========= |
========= |
========= |
========= |
========= |
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| TOTAL DA RECEITA |
42.013,89 |
42.309,92 |
44.224,43 |
40.422,97 |
42.674,59 |
211.645,80 |
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| ( - )CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS |
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- |
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| Férias - Lessi |
3.547,75 |
- |
|
|
|
3.547,75 |
|
|
| Férias - Elizabeth |
- |
1.587,54 |
|
|
|
1.587,54 |
|
|
| Férias - José |
- |
3.085,35 |
- |
|
|
3.085,35 |
|
|
| FGTS |
860,58 |
638,59 |
517,86 |
612,24 |
490,72 |
3.119,99 |
|
|
| INSS |
3.049,62 |
2.835,53 |
2.727,90 |
2.875,99 |
2.605,45 |
14.094,49 |
|
|
| IRRF |
156,55 |
37,70 |
91,51 |
28,54 |
58,33 |
372,63 |
|
|
| Salário do José |
2.426,00 |
1.988,00 |
2.021,00 |
1.293,38 |
2.004,00 |
9.732,38 |
|
|
| Salário da Lessi |
2.540,00 |
2.157,46 |
2.116,00 |
2.121,00 |
2.091,00 |
11.025,46 |
|
|
| Salário Elizabeth |
1.245,00 |
1.043,00 |
1.010,20 |
1.010,00 |
1.051,00 |
5.359,20 |
|
|
| Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT) |
686,40 |
686,40 |
686,40 |
686,40 |
|
2.745,60 |
|
|
| Vale Transporte |
892,50 |
892,50 |
|
1.785,00 |
892,50 |
4.462,50 |
|
|
| PIS - Folha de Pagamento |
116,29 |
83,35 |
73,57 |
84,73 |
61,34 |
419,28 |
|
|
| 1ª parcela 13º salário - Lessi |
950,51 |
- |
|
|
|
950,51 |
|
|
| Contribuição Sindical - SINDSIND |
|
|
|
191,30 |
|
191,30 |
|
|
|
========= |
========= |
========= |
========= |
========= |
========== |
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|
| ( = )SUPERAVIT BRUTO |
25.542,69 |
27.274,50 |
34.979,99 |
29.734,39 |
33.420,25 |
150.951,82 |
|
|
| ( - )DESPESAS OPERACIONAIS |
|
|
|
|
|
|
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|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Água |
|
112,00 |
98,80 |
120,80 |
196,12 |
527,72 |
|
|
| Àgua Mineral |
18,00 |
|
9,00 |
9,00 |
9,00 |
45,00 |
|
|
| Assinatura de Jornais |
- |
96,00 |
90,00 |
185,40 |
96,00 |
467,40 |
|
|
| Bens de Natureza Permanente |
- |
|
405,50 |
|
|
405,50 |
|
|
| Contribuições e Doações |
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Conservação de Bens |
- |
390,00 |
70,00 |
|
|
460,00 |
|
|
| Cópias e Autenticações |
45,90 |
22,00 |
51,50 |
29,15 |
516,80 |
665,35 |
|
|
| Correios |
- |
|
|
6,70 |
1,55 |
8,25 |
|
|
| Despesas c/Alimentação |
- |
5,10 |
58,00 |
4,00 |
|
67,10 |
|
|
| Despesas c/Festas/Eventos |
3.976,53 |
4.857,28 |
2.424,61 |
3.240,62 |
3.438,53 |
17.937,57 |
|
|
| Despesas de Informática - Valdemar |
953,75 |
1.088,50 |
1.088,50 |
1.088,00 |
1.088,00 |
5.306,75 |
|
|
| Despesas c/Telefone |
363,80 |
|
316,26 |
548,42 |
392,25 |
1.620,73 |
|
|
| Despesas Diversas |
|
|
100,00 |
57,76 |
10,00 |
167,76 |
|
|
| Energia Elétrica |
369,16 |
432,29 |
542,95 |
600,92 |
338,05 |
2.283,37 |
|
|
| Gas |
|
|
|
126,00 |
|
126,00 |
|
|
| Honorários Advogado |
913,02 |
926,93 |
910,03 |
910,03 |
910,03 |
4.570,04 |
|
|
| Honorários Contadora |
1.362,50 |
1.555,00 |
1.555,00 |
1.555,00 |
1.555,00 |
7.582,50 |
|
|
| IRRFs/ N F Vellinho |
13,91 |
|
|
|
|
13,91 |
|
|
| - |
|
|
|
|
- |
|
|
| Limpeza e Conservação |
|
|
|
|
|
- |
|
|
| Material de Expediente |
25,65 |
239,35 |
1.130,00 |
223,45 |
152,65 |
1.771,10 |
|
|
| Material de Limpeza |
49,20 |
- |
18,80 |
|
|
68,00 |
|
|
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos |
120,00 |
- |
285,00 |
855,00 |
|
1.260,00 |
|
|
| Manutenção de Prédios e Instalações |
934,00 |
- |
212,00 |
83,00 |
24,00 |
1.253,00 |
|
|
| Monitoramento Alarme |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
318,90 |
337,90 |
1.604,80 |
|
|
| Taxi/Moto taxi |
94,00 |
184,70 |
243,50 |
303,90 |
162,80 |
988,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS C/FORM. POLÍTICA/SINDICAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contribuições e Doações (IMA) |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
600,00 |
|
|
| Contribuição p/Radiocom |
825,00 |
825,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
4.350,00 |
|
|
| Contribuição ao DCE/UFPEL |
|
|
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|
| Despesas c/Congressos/Forum |
|
|
14.192,19 |
10.039,60 |
796,00 |
25.027,79 |
|
|
| Despesas c/greves/paralisações |
|
|
|
|
|
- |
|
|
| Despesas Diversas |
|
|
|
|
|
- |
|
|
| Diárias |
|
|
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|
|
- |
|
|
|
========= |
========= |
========= |
========= |
========= |
========= |
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|
| ( = )RESULTADO DO MÊS |
15.042,27 |
16.104,35 |
9.742,35 |
8.408,74 |
22.375,57 |
71.673,28 |
|
|
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