| SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BASICA E
PROFISSIONAL |
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| DEMONSTRATIVO
DO PERÍODO DE 11/2011 A 01/2012 |
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NOVEMBRO |
DEZEMBRO |
JANEIRO |
TOTAL |
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| RECEITA OPERACIONAL BRUTA |
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| RECEITAS ESTATUTÁRIAS |
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| Mensalidades de Sócios |
38.303,29 |
39.903,20 |
40.328,55 |
118.535,04 |
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| RECEITA DE CONVÊNIOS |
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| Bonificações s/Convênios |
1.151,53 |
1.123,55 |
1.113,54 |
3.388,62 |
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| Bonificações s/Seguros |
71,41 |
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71,41 |
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| RECEITA DIVERSAS |
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| Receitas Aluguel Salão |
176,15 |
120,00 |
300,00 |
596,15 |
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| Receitas Festas |
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60,00 |
240,00 |
300,00 |
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| Receita s/Comissão Precatórios |
240,99 |
1.387,04 |
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1.628,03 |
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========= |
========= |
========= |
========= |
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| TOTAL DA RECEITA |
39.943,37 |
42.593,79 |
41.982,09 |
124.519,25 |
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| ( - )CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS |
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- |
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| Férias |
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4.498,26 |
4.498,26 |
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| FGTS |
453,10 |
707,16 |
860,58 |
2.020,84 |
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| INSS |
2.390,97 |
5.254,82 |
3.049,62 |
10.695,41 |
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| IRRF |
44,50 |
198,08 |
156,55 |
399,13 |
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| Salários |
4.760,00 |
5.826,49 |
6.211,00 |
16.797,49 |
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| Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT) |
686,40 |
686,40 |
|
1.372,80 |
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| Vale Transporte |
940,00 |
892,50 |
|
1.832,50 |
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| PIS - Folha de Pagamento |
56,64 |
79,67 |
116,29 |
252,60 |
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| 13º salário |
1.879,70 |
2.578,00 |
|
4.457,70 |
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========= |
========= |
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========== |
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| ( = )SUPERAVIT BRUTO |
28.732,06 |
26.370,67 |
27.089,79 |
82.192,52 |
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| ( - )DESPESAS OPERACIONAIS |
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| DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
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| Água |
116,90 |
107,60 |
|
224,50 |
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| Àgua Mineral |
16,00 |
18,00 |
18,00 |
52,00 |
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| Assinatura de Jornais |
96,00 |
275,40 |
- |
371,40 |
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| Bens de Natureza Permanente |
150,00 |
|
- |
150,00 |
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| Contribuições e Doações |
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- |
- |
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| Conservação de Bens |
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- |
- |
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| Cópias e Autenticações |
131,50 |
56,00 |
45,90 |
233,40 |
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| Correios |
|
20,00 |
- |
20,00 |
|
|
| Despesas c/Alimentação |
|
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- |
- |
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| Despesas c/Festas/Eventos |
12.826,38 |
30.260,43 |
3.976,53 |
47.063,34 |
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|
| Despesas de Informática |
953,75 |
953,75 |
953,75 |
2.861,25 |
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|
| Despesas c/Telefone |
508,84 |
375,81 |
363,80 |
1.248,45 |
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|
| Despesas Diversas |
174,00 |
|
|
174,00 |
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| Energia Elétrica |
262,46 |
278,75 |
369,16 |
910,37 |
|
|
| Gas |
39,00 |
|
|
39,00 |
|
|
| Honorários Profissionais(Advogado e
Contadora) |
2.275,52 |
2.275,52 |
2.275,52 |
6.826,56 |
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| IRRFs/ N F Vellinho |
13,91 |
13,91 |
13,91 |
41,73 |
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| Jornal - Diagramação e elaboração |
|
1.000,00 |
- |
1.000,00 |
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| Limpeza e Conservação |
|
25,00 |
|
25,00 |
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| Material de Expediente |
107,35 |
811,90 |
25,65 |
944,90 |
|
|
| Material de Limpeza |
|
|
49,20 |
49,20 |
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|
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos |
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|
120,00 |
120,00 |
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| Manutenção de Prédios e Instalações |
|
200,00 |
934,00 |
1.134,00 |
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| Monitoramento Alarme |
318,90 |
318,90 |
316,00 |
953,80 |
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| Taxi/Moto taxi |
311,40 |
213,00 |
94,00 |
618,40 |
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| DESPESAS C/FORM. POLÍTICA/SINDICAL |
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| Contribuição IMA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
360,00 |
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| Contr.Radiocom |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
2.475,00 |
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| Congressos/Forum |
860,76 |
2.627,60 |
|
3.488,36 |
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|
| Greves/paralisações |
160,72 |
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|
160,72 |
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|
| Despesas Diversas |
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- |
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| Diárias |
420,00 |
|
|
420,00 |
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========= |
========= |
========= |
========= |
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| ( = )RESULTADO DO MÊS |
8.043,67 |
(14.405,90) |
16.589,37 |
10.227,14 |
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